Trezorier
Trezorierul gestionează lichiditățile și fluxurile de bani ale unei companii, ca aceasta să aibă mereu resursele necesare la momentul potrivit. Urmărește încasările și plățile, plasează excedentul și negociază cu băncile, protejând firma de lipsuri de numerar și de riscuri valutare.
Salariu mediu național
6.841 lei / lună
Interval: 4.785 lei – 11.639 lei
Ce face un trezorier?
Urmărește zilnic soldurile și fluxul de numerar, planifică plățile și încasările și asigură lichiditatea firmei. Plasează excedentul de bani, negociază linii de credit și condiții cu băncile, gestionează riscul valutar și de dobândă și pregătește rapoarte de trezorerie.
Responsabilități principale
- Gestionarea lichidităților și a fluxului de numerar
- Planificarea încasărilor și a plăților firmei
- Plasarea excedentului și gestionarea investițiilor pe termen scurt
- Negocierea cu băncile a creditelor și condițiilor
- Gestionarea riscului valutar și de dobândă
- Întocmirea rapoartelor și a prognozelor de trezorerie
Competențe necesare
Studii necesare
Se cer studii superioare în finanțe sau economie și experiență în domeniul financiar-bancar. Sunt necesare cunoașterea instrumentelor financiare, a relației cu băncile și o bună stăpânire a analizei fluxului de numerar.
Condiții de muncă
Muncă de birou, de zi, cu decizii zilnice legate de bani și de relația cu băncile. Presiune pe acuratețe și pe respectarea termenelor de plată, într-un rol de mare responsabilitate și încredere în cadrul companiei.
Evoluție în carieră
Începi ca analist de trezorerie, apoi devii trezorier cu responsabilitate deplină. Poți ajunge director de trezorerie într-un grup mare, director financiar adjunct sau te poți specializa pe finanțare corporativă.
Salariu Trezorier pe orașe
* Salariile sunt estimative, exprimate în lei net/lună. Pot varia semnificativ în funcție de experiență, angajator și specificul postului.